AI基金中欧康裕混合A（004442）披露2025年四季报，第四季度基金利润2.01万元，加权平均基金份额本期利润0.0026元。报告期内，基金净值增长率为0.12%，截至四季度末，基金规模为920.51万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月23日，单位净值为1.324元。基金经理是黄华和李波，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月23日，中欧达益稳健一年混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.6%；中欧康裕混合A最低，为7.92%。
基金管理人在四季报中表示，投资角度来看，转债 2026 年可能还是有收益空间。但相对收益角度来说，转债估值较高，定价区分度下降，行业主题、动量、条款等可能会是重要的alpha来源。操作方面，从转债的估值规律出发，组合四季度小幅降低了转债仓位，但在策略搭配上，增加了偏动量以及波动率的因子策略，以更好地适应转债市场的新变化。
截至1月23日，中欧康裕混合A近三个月复权单位净值增长率为3.50%，位于同类可比基金165/629；近半年复权单位净值增长率为4.61%，位于同类可比基金301/629；近一年复权单位净值增长率为7.92%，位于同类可比基金321/626；近三年复权单位净值增长率为11.49%，位于同类可比基金301/564。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5426，位于同类可比基金340/542。
截至1月23日，基金近三年最大回撤为6.22%，同类可比基金排名270/542。单季度最大回撤出现在2022年四季度，为3.37%。
截至2025年四季度末，基金规模为920.51万元。
核校：沈楠
中金澳融提示：文章来自网络，不代表本站观点。
